尽管临近月末，但货币市场资金面依然保持宽松。昨天隔夜品种供给量增多，加权利率回落幅度超过30BP，其余短中期回购利率也同步全线回落。全天质押式回购成交4382.46亿，比上个交易日增加10.3%。
　　市况显示，伴随货币市场资金面的好转，前期政策性银行的大量头寸已逐渐在市场上分流，头寸较前期有明显的减少，国有商业银行、股份制银行，以及各类城商行等机构都转而成为融出的主力。此外，今天还将进行2011年中央国库现金管理商业银行定期存款（十一期）招投标，投放量在600亿，进一步为市场注入了流动性。有关市场人士表示，由于资金的流入和流出总体上仍出于均衡状态，央行不大可能在今年年底前改变或调整货币政策立场，近期资金面有望保持平稳。
　　昨天隔夜资金早盘平开在4.03%，盘中受3.0%低价影响，最终加权利率收盘回落幅度超过30BP，报收在3.72%，成交量小幅增加约120亿至2980亿。尽管政策性银行跨月融出量有所收敛，使得早盘跨月资金需求有明显增加，但是部分股份制银行资金充裕，资金供需仍能保持平衡。
　　早盘7天资金利率低开在3.2%，使得7天回购加权利率终于跌破4.0%，盘终收在3.99%，因为资金利率的下行，以及个别大型国有商业银行积极融入7-14天资金，使得成交量大幅增加260亿突破千亿大关，但是隔夜和7天利差仍然较小，仅在27BP左右。
　　相对7天以内资金利率的走低，14天品种回购利率仍然较高，早盘一度稳定在前加权利率4.74%的水平，随后有3.98%的低价成交，加权利率才回落至4.68%，降幅仅6BP，成交量维稳在270亿左右。
　　长期资金方面，市场成交较为清淡：1个月回购在5.15%附近成交了18亿，3个月回购在5.80%附近成交了6亿元，1年品种资金在5.25%附近成交了2亿元。
　　SHIBOR报价方面，昨天中短期品种带动1个月品种集体走低，中长期品种横盘整理。具体的，隔夜大幅下行31.17BP至3.7075%，7天下行5.25BP至3.9833%，14天品种下行3.66BP至4.6892%，1个月下行16.25BP至5.1583%；长期品种波幅在1.5BP左右，3个月报5.6514%，6个月报5.5242%，9个月报5.2496%，1年报5.2482%。